Топ 5 неукоснительных правил по управлению рисками от трейдера 14 летним стажем

В трейдинге без грамотного управления рисками никуда. Финансовые рынки требуют особого внимания к риск-менеджменту. Практика показывает, что многие новички игнорируют важность контроля рисков, что приводит к потере капитала.

В этой статье я, Игорь Терещенков, основатель школы 89WAVES.RU, расскажу о ключевых правилах управления рисками, которые помогут вам сохранить капитал и обеспечить стабильную прибыль в долгосрочной перспективе.

 

 

Что такое риск-менеджмент в трейдинге

Риск-менеджмент представляет собой комплекс мер по обнаружению, оценке и смягчению рисков, направленных на обеспечение безопасности трейдера от возможных потерь. Основная задача риск-менеджмента заключается в сокращении предполагаемых убытков и формировании приемлемого уровня риска для всего торгового портфеля.

Пять основных правил управления рисками

№1: Определение размера позиции

Правильное определение размера позиции — фундаментальный принцип риск-менеджмента. Опыт успешных трейдеров показывает, что оптимально рисковать не более 1-2% капитала на одну сделку. Это правило особенно важно на срочном рынке, где и прибыли выше, и вероятность крупной потери значительно больше.

При определении размера позиции необходимо учитывать:

• Процент капитала, инвестируемый в одну сделку (рекомендуется не более 30% от общего капитала).

• Уровень риска, который трейдер готов принять (оптимальный диапазон 0,5-3%).

Превышение порога риска в 3% придает торговле агрессивный характер, увеличивая как потенциальную прибыль, так и вероятность крупных убытков.

№2: Установка стоп-лосс ордеров

Стоп-лосс ордер — это инструкция брокеру продать актив, когда его цена достигнет заранее определенного уровня. Это критически важный инструмент для ограничения потенциальных потерь. Трейдеры, не использующие стоп-лоссы, фактически занимаются азартными играми, а не трейдингом.

Для эффективного размещения стоп-лосс ордеров важно учитывать:

• Соотношение риска и прибыли (рекомендуется соотношение 1:2 или больше).

• Уровни поддержки и сопротивления или реперные точки отмены сценария, если торгуете по волновому анализу.

• Волатильность рынка.

№3: Диверсификация портфеля

Диверсификация — это распределение инвестиций между различными активами для снижения общего риска портфеля. Многолетняя практика торговли на финансовых рынках подтверждает, что диверсификация помогает защитить капитал от непредвиденных рыночных событий.

Ключевое условие эффективной диверсификации — минимальная корреляция между ценами активов. Это означает, что убытки по одним активам могут быть компенсированы прибылью от других.

№4: Контроль над использованием кредитного плеча

Кредитное плечо (леверидж) позволяет трейдерам оперировать большими объемами активов, чем позволяют их собственные средства. Однако это пропорционально увеличивает и потенциальные убытки.

Важно понимать, что при правильном расчете размера позиции и установке стоп-лосса, величина используемого плеча не имеет решающего значения. Ключевой момент — это строгое соблюдение правил риск-менеджмента и дисциплина в следовании своей торговой системе.

№5: Непрерывное обучение и совершенствование знаний

Рынки постоянно меняются, поэтому трейдеру необходимо непрерывно совершенствовать свои знания и навыки. Читайте книги, изучайте новые подходы к анализу рынка, смотрите обучающие видео и проходите специализированные курсы. В интернете сегодня доступно множество бесплатных ресурсов для обучения трейдингу — от YouTube-каналов и подкастов до статей и вебинаров.

Мы в школе недавно обновили наш бесплатный курс по волновому анализу, который поможет вам освоить базовые принципы работы с волнами Эллиотта и сделать первые шаги к пониманию рыночных циклов.

Заключение

Управление рисками — это не одноразовое мероприятие, а непрерывный процесс, требующий постоянного мониторинга и корректировки. Следуя описанным выше правилам риск-менеджмента, вы сможете значительно повысить свои шансы на успех в трейдинге.

08 апреля, 17:07,     3427 просмотров Понравилась статья? Поделись ей с другими: